آموزش صفر تا صد پرایس اکشن — راهنمای جامع برای ورود به دنیای تحلیل تکنیکال بدون اندیکاتور

آموزش پرایس اکشن (Price Action) یکی از محبوب ترین روش های آموزش تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی مانند فارکس ، بورس و کریپتوکارنسی است. در این مقاله از آموزشگاه تحلیل گران برتر ، بهترین آموزشگاه ارز دیجیتال در کرج قصد داریم به صورت کامل و قدم به قدم مفهوم پرایس اکشن ، مزایا ، استراتژی های بازار و نحوه یادگیری آن را آموزش دهیم.

پرایس اکشن چیست؟

قبل از شروع آموزش پرایس اکشن توسط بهترین آموزشگاه فارکس در کرج ، خوب است بدانیدپرایس اکشن یعنی چی؟ و چرا این‌قدر میان تریدرها محبوب شده است. پرایس اکشن به زبان ساده یعنی تحلیل رفتار قیمت بدون استفاده از ابزارهای کمکی مانند اندیکاتورها. در این روش ، معامله گر با مشاهده نمودار قیمتی ( عموماً کندل استیک ) و انواع پرایس اکشن تصمیم گیری می کند.

معامله گر با مشاهده‌ مستقیم نمودار ( که معمولاً به صورت کندل‌استیک بررسی می شود ) الگوها ، نواحی عرضه و تقاضا ، حمایت و مقاومت‌ ها و ساختار کلی بازار را تحلیل می کند و بر اساس همین اطلاعات « خام » تصمیم گیری می کند.

به عبارت دیگر ، در پرایس اکشن شما یاد می گیرید چشم خود را تربیت کنید تا بدون شلوغی و سردرگمی ابزارهای مختلف ، تنها با خواندن رفتار واقعی قیمت ، بهترین نقاط ورود و خروج را تشخیص دهید. همین سادگی و دقت بالا باعث شده پرایس اکشن یکی از کاربردی ترین روش های تحلیل در بازارهای فارکس و ارز دیجیتال باشد.

مزایای استفاده از پرایس اکشن

در آموزش پرایس اکشن در کرج سادگی و وضوح این روش جذابیت یافته که در آن هیچ ابزاری روی چارت نیست ، فقط قیمت خام را داریم. همچنین این روش قابلیت تطبیق بالایی دارد و قابل استفاده در تمام بازارها و تایم فریم هاست. در آموزش پرایس اکشن می توان حرکات قیمت را پیش بینی کرد و تمرکز کامل در این مورد بر عرضه و تقاضاست.

مفاهیم کلیدی در آموزش پرایس اکشن

برای درک کامل اصطلاحات پرایس اکشن مدرسان بهترین آموزشگاه تحلیل تکنیکال فارکس در کرج به شما توصیه می کنند به موارد زیر درمورد پرایس اکشن در فارکس توجه فرمایید :

1. کندل استیک ها یا Candlestick pattern. پایه تحلیل در پرایس اکشن.
2. سطوح حمایت و مقاومت
3. الگوهای کندلی (Pin Bar، Engulfing، Doji وغیره)
4. ساختار بازار (روندها ، کف و سقف های مهم)

انواع پرایس اکشن 

در پرایس اکشن سبک ها و مدل های مختلفی وجود دارد که هرکدام روش تحلیل و ورود مخصوص خودشان را دارند. مهم ترین و پرکاربردترین انواع پرایس اکشن شامل موارد زیر می شود :

1. پرایس اکشن کلاسیک (Traditional Price Action). این نوع شامل تحلیل کندل ها ، الگوهای شمعی ، حمایت و مقاومت ، شکست ها و پولبک و روند و ساختار بازار است.

2. پرایس اکشن اسمارت مانی (Smart Money / SMC). با زیر نظر گرفتن بانک ها و مؤسسات بزرگ ، اوردر بلاک ها (Order Blocks) ، بلاک های نقدینگی (Liquidity) ، تغییر ساختار بازار (MSH – BOS) ، FVG یا Fair Value Gap و مدل های ورود با دقت بالا به نتیجه می رسیم. 

3. پرایس اکشن RTM (Read the Market). مناطقی را در بر می گیرد که سفارش ها و ورود « پول هوشمند » ، QM (کوآزی مودو) ، FO (فیک اوت) ، FL (فلیپ لول ها) ، و مبدأ حرکت های بزرگ مشخص می شود

4. پرایس اکشن ال بروکس (Al Brooks Price Action) این مدل شامل تحلیل تک تک کندل ها ، کانتکست بازار ، پولبک های کوچک و روندهای ریز ، ستاپ های خاص مثل H1 ، H2 ، DB ، DT می شود

5. پرایس اکشن ICT (Inner Circle Trader). با تمرکز بر نقدینگی بازار ، تایم و روزهای خاص ، اوردر بلاک پیشرفته ، FVG حرفه ای ، تایم لانگ و شورت ترم تحلیل می شود

6. پرایس اکشن نواحی عرضه و تقاضا (Supply & Demand). عبارتست از تشخیص بلوک های قوی عرضه و تقاضا ، برگشت ها و ادامه روند ، معامله گری با زون های اصلی

7. پرایس اکشن حجمی (Volume Price Action). ترکیب رفتار قیمت با حجم معاملات و نشانه های ولوم بالا یا پایین برای تغییر جهت را در بر می گیرد.

آموزش گام به گام پرایس اکشن کلاسیک

گام اول. شناخت کندل استیک ها

آشنایی با ساختار کندل ها اولین قدم در درک و یادگیری پرایس اکشن است. باید بتوانید شکل هر کندل را تحلیل کنید.

گام دوم. رسم سطوح کلیدی

حمایت و مقاومت ها نشان می‌ دهند قیمت کجا تمایل به برگشت دارد.

گام سوم. تشخیص روند بازار

بازار یا صعودی است ، یا نزولی یا خنثی. دانستن این موضوع به شما در تعیین جهت معامله کمک می کند.

گام چهارم. شناسایی الگوهای برگشتی و ادامه دهنده

الگوهایی مانند پین بار یا اینگالف نشانه هایی از تغییر روند یا ادامه آن هستند.

استراتژی های رایج در آموزش پرایس اکشن

• استراتژی پرایس اکشن در نواحی حمایت و مقاومت
• ورود بر اساس تأیید کندلی  (Confirmation)
• ترید بر اساس شکست ها (Breakout) و فالس بریک اوت ها

ابزارهای کمکی در کنار یادگیری صفر تا صد پرایس اکشن

اگرچه اصل این روش بدون ابزار است ، اما برخی معامله گران از حجم معاملات  (Volume)، نواحی عرضه و تقاضا و خطوط روند در کنار پرایس اکشن بهره می برند.

تفاوت آموزش پرایس اکشن با سایر روش های آموزش تحلیل تکنیکال چیست؟

یکی از سؤالات رایج در مسیر آموزش پرایس اکشن این است که چه تفاوتی با سایر روش ها دارد. همانطور که اشاره کردیم ، برخلاف روش هایی که به شدت متکی به اندیکاتورهایی مانند RSI، MACD یا مووینگ اوریج هستند ، پرایس اکشن فقط با قیمت خام کار می کند و بدون اندیکاتور است.

در این روش تمرکز بر درک و یادگیری روانشناسی بازار و رفتار معامله گران است ، نه فرمول های ریاضی یا فیلترهای آماری. همچنین این روش می تواند در هر تایم فریم و هر بازاری (بورس ، فارکس ، کریپتو) استفاده شود ، بدون وابستگی به شرایط خاص و انعطاف پذیر است.

در کل در این نوع چارت ساده تر و خلوت تری نسبت به چارت هایی با اندیکاتورهای زیاد دارد که باعث درک بهتر حرکات قیمت می شود.

آیا برای آموزش پرایس اکشن نیاز به پیش زمینه داریم ؟

بله ، اگرچه پرایس اکشن یک روش نسبتاً ساده و بصری است ، اما داشتن درک و آموزش مفاهیم پایه تحلیل تکنیکال بصورت مقدماتی می تواند یادگیری آن را بسیار مؤثرتر کند. آشنایی اولیه با نمودارهای قیمتی  (Price Charts) از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همچنین برای شروع باید مفاهیم پایه ای مانند حمایت و مقاومت ، روندها و نوسانات قیمتی را مورد بررسی قرار دهید. توجه به ساختار کندل استیک و نحوه خواندن آن ها ؛ این پیش زمینه ها باعث می شود درک مفاهیم پرایس اکشن سریع تر و دقیق تر اتفاق بیفتد. بنابراین پیشنهاد می شود پیش از ورود جدی به آموزش پرایس اکشن ، این مفاهیم را مرور کنید.

در کنار آموزش پرایس اکشن یادگیری چه مواردی توصیه می شود ؟

برای تبدیل شدن به یک تریدر کامل و حرفه ای ، صرفاً یادگیری پرایس اکشن کافی نیست. برخی مهارت ها و مباحث دیگر که یادگیری آن ها توصیه می شود :

یادگیری مدیریت سرمایه  (Risk Management). دانستن اینکه چه مقدار سرمایه در هر معامله وارد کنید ، برای بقا و رشد سرمایه ضروری است.

آموزش روانشناسی معامله گری  (Trading Psychology). کنترل احساسات مانند ترس ، طمع ، استرس و شک یکی از مهم ترین عوامل موفقیت است.

آموزش برنامه ریزی معاملاتی  (Trading Plan). داشتن یک استراتژی دقیق و مکتوب به شما کمک می کند بدون سردرگمی معامله کنید.

آموزش تحلیل بنیادی (در صورت نیاز). اگر در بازاری مانند بورس یا کریپتو فعالیت می کنید ، دانستن عوامل بنیادی مثل اخبار اقتصادی می تواند مکمل آموزش پرایس اکشن باشد.

ثبت و بررسی معاملات  (Trading Journal). ثبت معاملات قبلی و تحلیل عملکرد خودتان به رشد سریع تر کمک می کند.

چگونه پرایس اکشن را یاد بگیریم ؟

برای یادگیری پرایس اکشن باید منابع معتبر و مقالات تخصصی را مطالعه کنید. همچنین آموزش های ویدئویی حرفه ای را ببینید ، البته شما نیاز به یک پشتیبان دارید که مشکلات شما را رفع کند. به همین منظور پیشنهاد می کنیم در کلاس حضوری پرایس اکشن در آموزشگاه تحلیلگران برتر ثبت نام کنید تا از پشتیبانی ، کوچ و منتورینگ اساتید بهره ببرید و بهترین ترید را تجربه کنید. علاوه بر این مزیت دیگر حضور در دوره پرایس اکشن تمرین در حساب دمو است. حساب demo  شرایط مارکت را شبیه سازی می کند و فضایی نزدیک به واقعیت را به شما می دهد. پس از مدتی با کمک اساتید مجموعه می توانید حساب واقعی ایجاد کرده و به درآمد دلاری در فارکس و ارز دیجیتال برسید. همچنین دفتر ژورنال ترید در اختیار شما قرار می گیرد که بتوانید وضعیت چارت ها را به صورت روزانه یادداشت کنید و به مرور با تمرین و تکرار به نتیجه مطلوب برسید.

درواقع آموزش پرایس اکشن یک روش تحلیل تکنیکال خالص است که بر پایه قیمت و رفتار آن بنا شده است. اگر به دنبال سیستمی ساده ، قابل اعتماد و مؤثر در ترید هستید ، یادگیری صفر تا صد پرایس اکشن می تواند شما را به یک معامله گر حرفه ای تبدیل کند.